显示指定日期内各账户的昨日余额、指定日期发生情况（今日共收、今日共支、收入笔数、支出笔数）、指定日期余额（即今日余额、方向）及各数据合计。
点击主界面菜单【出纳管理】—【出纳账簿】—【资金日报表】或点击功能导航窗中【出纳管理】—【资金日报表】，进入资金日报表界面，包括过滤、打印、导出、查询。如图
功能
过滤：点击【过滤】，指定需要查询的账户信息。如图
打印：点击【打印】，提供输出打印格式至打印机，方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图
预览：点击【预览】，提供调整报表打印格式的功能，方便用户查看打印效果。如图
导出：点击【导出】，将当前报表的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图
查询：指定查询日期，结合过滤条件，反馈列示符合查询条件的结果。如图
备注：按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向前滚动，数据列示区内容倍增放大；按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向后滚动，数据列示区内容倍增缩小。