第九章 往来帐款管理
软件提供了应收应付往来帐管理的功能。在供货商档案或客户档案中,允许设置年初应付或应收款。
年初应付或应收款有两种意义，以供货商为例说明：第一，在应用本系统时，之前对供货商的欠款，可以在这里设置。第二，使用本系统到年末时，进行年度结转，年底尚欠供货商的款额结转为第二年的年初应付款。
在年初应付/应收款基础上，本年度发生的欠款、付款等帐目按如下办法操作：
1．增加应收应付帐
增加应收应付帐有两种方式：
第一，在发生入库、出库时系统自动合计该单据的款额，自动记入应收/应付帐。
第二，在[往来帐款]功能模块中，使用[增加应付]及[增加应收]功能记帐。
2．收款付款
收款付款有两种操作方式。
第一种方式是在相关的入库单、出库单中直接输入现付的款额。这个功能需要在系统功能设置中设置后才能激活。
如，在采购入库单中，录入单据时，该单总金额系统自动统计。在实付款一栏内，可以填写实付款额，在结算方式一栏中选择相应的结算方式即可。
结算方式有四类情况：
A．记入应收/付款：本工作单所有发生额全部记帐；
B．余款记入应收/付帐：应付款减实付款不足的金额记帐；
C．零付款结算：本工作单发生的金额不结算，完全馈赠，不入欠款。
D．按实付款结算：不足的金额不记入欠款。
第二种收付款的方式是在系统主界面[帐款往来]中选择收款式或付款进行操作。
3．应收应付总帐
这里可以统计指定供货商或客户在一段时间内期初欠款，本期欠款，本期付款，期末应付款。
4．应收应付明细帐
这里可以统计指定供货商或客户在一段时间内发生的每一笔欠款或付款记录。
