用户按本单位实际情况自行定义结转模板，软件通过结转模板将收支类（或损益类）科目的期末余额按照设置顺序分别转入指定的会计科目，从而反映单位结余情况。
点击主界面菜单【财务管理】—【期末处理】—【自动转账】，进入自动转账设置界面。如图
功能
新增：调用自动转账设置界面，并完成结转内容定义。如图
| ◆ | 结转名称：必填项，录入自定义结转目录名称。 |
| ◆ | 凭证类别：点击[▼]从下拉框选择类别。 |
| ◆ | 凭证摘要：录入摘要信息，并作为转账凭证中每一分录行摘要的复写依据。 |
| ◆ | 附件张数：录入附件张数，并作为转账凭证中附件栏填写依据。 |
| ◆ | 新增分录：在数据设置区生成一行空白载体，允许定义分录行摘要信息、科目、方向、金额公式、数量公式、平衡数。其中科目栏、公式栏 通过〖…〗进入相应设置界面。 |
| ◆ | 插入分录：在指定分录行的上方生成一行空白载体。 |
| ◆ | 删除分录：对指定分录行进行删除，确认删除后，被删除分录行不再列示。 |
| ◆ | 平衡数：在指定分录行的金额公式栏生成平衡数公式。 |
| ◆ | 向上：将指定分录行向上移动一列。 |
| ◆ | 向下：将指定分录行向下移动一列。 |
| ◆ | 确实：自定义设置成功，返回自动转账界面。 |
| ◆ | 取消：自定义设置无效，返回自动转账界面。 |
备注：金额公式、数量公式模式包括KMV('4001001')、KMV('4001001')*0.2、KMV('4001001')/2等。
修改：调用自动转账设置界面，对之前完成的结转内容进行变更。如图
删除：删除指定的结转名称。如图
| ◆ | 点击是，删除成功。 |
| ◆ | 点击否，删除无效。 |
全选：对所有的结转名称全部选中。
反选：对已勾选的结转名称取消选中；对未勾选的结转名称完成选中。
全消：对所有的结转名称全部取消选中。